国寿安保泰安纯债债券 (010232.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数1,710.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0805元基金经理李谦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
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国寿安保泰安纯债债券(010232) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,935.00万元 | 0.30% | 645.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,581.75万元 | 0.30% | 527.25万元 | 0.10% |
| 2023-07-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 631.99万元 | 0.30% | 210.66万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 222.82万元 | 0.30% | 74.27万元 | 0.10% |
