国寿安保泰安纯债债券 (010232.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数1,710.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0805元基金经理李谦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
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国寿安保泰安纯债债券(010232) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.008 元 | 159.45亿 | 1.28亿元 | 0.74% | -- |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.008 元 | 162.67亿 | 1.30亿元 | 0.74% | |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.028 元 | 104.88亿 | 2.94亿元 | 2.61% | |
| 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0.029 元 | 61.69亿 | 1.79亿元 | 2.69% | 3.63% |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.01 元 | 40.38亿 | 4,038.10万元 | 0.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
