国寿安保泰安纯债债券 (010232.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数1,710.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0805元基金经理李谦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
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国寿安保泰安纯债债券(010232) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.64% | 0.40% | 0.33% | 0.80% | 0.29% | 0.69% | 0.73% | 0.07% | 0.02% | 0.21% | 0.86% | 1.14% | 6.37% |
| 2023 | 0.16% | 0.04% | 0.36% | 0.20% | 0.47% | 0.32% | 0.45% | 0.58% | -0.07% | 0.14% | 0.24% | 0.95% | 3.90% |
| 2022 | 0.53% | -0.03% | 0.11% | 0.32% | 0.35% | 0.11% | 0.56% | 0.59% | 0.09% | 0.31% | -0.32% | 0.23% | 2.87% |
| 2021 | -0.12% | 0.20% | 0.19% | 0.30% | 0.25% | 0.22% | 0.72% | 0.31% | 0.00% | -0.10% | 0.51% | 0.28% | 2.80% |
