国寿安保泰安纯债债券 (010232.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0726元基金经理李谦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
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国寿安保泰安纯债债券(010232) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 173.08亿 | 162.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 125.74亿 | 120.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 111.03亿 | 104.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 66.23亿 | 61.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 38.93亿 | 36.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 42.92亿 | 40.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 55.26亿 | 52.28亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 2.61亿 | 2.47亿元 | -- |
