农银金润定开债券 (010233.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0496元基金经理马逸钧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
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农银金润定开债券(010233) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 40.06亿 | 98.15% |
| (其中) 债券 | 40.06亿 | 98.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,534.96万 | 1.85% |
| 3 | 其他资产 | 5.44万 | 0.00% |
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