农银金润定开债券 (010233.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2021-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0407元基金经理马逸钧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
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农银金润定开债券(010233) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.03 元 | 29.85亿 | 8,955.55万元 | 2.84% | -- |
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 0.04 元 | 20.10亿 | 8,040.76万元 | 3.82% | 7.07% |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 0.035 元 | 20.10亿 | 7,035.66万元 | 3.25% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
