农银金润定开债券 (010233.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2021-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0407元基金经理马逸钧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
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农银金润定开债券(010233) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-25
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.76% | 0.57% | 0.15% | 0.46% | 0.42% | 0.65% | 0.51% | -0.13% | 0.03% | 0.25% | 0.70% | 1.06% | 5.54% |
| 2023 | 0.11% | 0.23% | 0.66% | 0.50% | 0.79% | 0.46% | 0.21% | 0.61% | -0.28% | 0.11% | 0.17% | 0.82% | 4.48% |
| 2022 | 0.53% | -0.09% | 0.11% | 0.51% | 0.54% | 0.04% | 0.80% | 0.61% | -0.04% | 0.49% | -1.05% | 0.18% | 2.65% |
| 2021 | -- | 0.13% | 0.38% | 0.46% | 0.44% | 0.09% | 0.84% | 0.22% | 0.10% | 0.19% | 0.44% | 0.35% | -- |
