农银金润定开债券 (010233.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0494元基金经理马逸钧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
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农银金润定开债券(010233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0494元 | 1.1434元 |
| 2024-07-25 | 1.0491元 | 1.1431元 |
| 2024-07-24 | 1.0484元 | 1.1424元 |
| 2024-07-23 | 1.0485元 | 1.1425元 |
| 2024-07-22 | 1.0476元 | 1.1416元 |
| 2024-07-19 | 1.0464元 | 1.1404元 |
| 2024-07-18 | 1.0461元 | 1.1401元 |
| 2024-07-17 | 1.0463元 | 1.1403元 |
| 2024-07-16 | 1.0462元 | 1.1402元 |
| 2024-07-15 | 1.0460元 | 1.1400元 |
| 2024-07-12 | 1.0454元 | 1.1394元 |
| 2024-07-11 | 1.0449元 | 1.1389元 |
| 2024-07-10 | 1.0445元 | 1.1385元 |
| 2024-07-09 | 1.0445元 | 1.1385元 |
| 2024-07-08 | 1.0436元 | 1.1376元 |
| 2024-07-05 | 1.0446元 | 1.1386元 |
| 2024-07-04 | 1.0455元 | 1.1395元 |
| 2024-07-03 | 1.0456元 | 1.1396元 |
| 2024-07-02 | 1.0450元 | 1.1390元 |
| 2024-07-01 | 1.0442元 | 1.1382元 |
| 2024-06-28 | 1.0456元 | 1.1396元 |
| 2024-06-27 | 1.0453元 | 1.1393元 |
| 2024-06-26 | 1.0445元 | 1.1385元 |
| 2024-06-25 | 1.0440元 | 1.1380元 |
| 2024-06-24 | 1.0435元 | 1.1375元 |
| 2024-06-21 | 1.0428元 | 1.1368元 |
| 2024-06-20 | 1.0432元 | 1.1372元 |
| 2024-06-19 | 1.0430元 | 1.1370元 |
| 2024-06-18 | 1.0424元 | 1.1364元 |
| 2024-06-17 | 1.0421元 | 1.1361元 |
| 2024-06-14 | 1.0419元 | 1.1359元 |
| 2024-06-13 | 1.0414元 | 1.1354元 |
| 2024-06-12 | 1.0412元 | 1.1352元 |
| 2024-06-11 | 1.0413元 | 1.1353元 |
| 2024-06-07 | 1.0407元 | 1.1347元 |
| 2024-06-06 | 1.0405元 | 1.1345元 |
| 2024-06-05 | 1.0404元 | 1.1344元 |
| 2024-06-04 | 1.0398元 | 1.1338元 |
| 2024-06-03 | 1.0396元 | 1.1336元 |
| 2024-05-31 | 1.0389元 | 1.1329元 |
| 2024-05-30 | 1.0393元 | 1.1333元 |
| 2024-05-29 | 1.0393元 | 1.1333元 |
| 2024-05-28 | 1.0390元 | 1.1330元 |
| 2024-05-27 | 1.0385元 | 1.1325元 |
| 2024-05-24 | 1.0382元 | 1.1322元 |
| 2024-05-23 | 1.0383元 | 1.1323元 |
| 2024-05-22 | 1.0376元 | 1.1316元 |
| 2024-05-21 | 1.0373元 | 1.1313元 |
| 2024-05-20 | 1.0374元 | 1.1314元 |
| 2024-05-17 | 1.0369元 | 1.1309元 |
