农银金润定开债券 (010233.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2021-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0407元基金经理马逸钧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
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农银金润定开债券(010233) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0407元 | 1.1647元 |
| 2024-12-24 | 1.0410元 | 1.1650元 |
| 2024-12-23 | 1.0412元 | 1.1652元 |
| 2024-12-20 | 1.0409元 | 1.1649元 |
| 2024-12-19 | 1.0399元 | 1.1639元 |
| 2024-12-18 | 1.0396元 | 1.1636元 |
| 2024-12-17 | 1.0402元 | 1.1642元 |
| 2024-12-16 | 1.0409元 | 1.1649元 |
| 2024-12-13 | 1.0391元 | 1.1631元 |
| 2024-12-12 | 1.0372元 | 1.1612元 |
| 2024-12-11 | 1.0367元 | 1.1607元 |
| 2024-12-10 | 1.0365元 | 1.1605元 |
| 2024-12-09 | 1.0341元 | 1.1581元 |
| 2024-12-06 | 1.0331元 | 1.1571元 |
| 2024-12-05 | 1.0332元 | 1.1572元 |
| 2024-12-04 | 1.0330元 | 1.1570元 |
| 2024-12-03 | 1.0320元 | 1.1560元 |
| 2024-12-02 | 1.0321元 | 1.1561元 |
| 2024-11-29 | 1.0298元 | 1.1538元 |
| 2024-11-28 | 1.0288元 | 1.1528元 |
| 2024-11-27 | 1.0281元 | 1.1521元 |
| 2024-11-26 | 1.0280元 | 1.1520元 |
| 2024-11-25 | 1.0279元 | 1.1519元 |
| 2024-11-22 | 1.0272元 | 1.1512元 |
| 2024-11-21 | 1.0271元 | 1.1511元 |
| 2024-11-20 | 1.0265元 | 1.1505元 |
| 2024-11-19 | 1.0265元 | 1.1505元 |
| 2024-11-18 | 1.0262元 | 1.1502元 |
| 2024-11-15 | 1.0267元 | 1.1507元 |
| 2024-11-14 | 1.0265元 | 1.1505元 |
| 2024-11-13 | 1.0264元 | 1.1504元 |
| 2024-11-12 | 1.0268元 | 1.1508元 |
| 2024-11-11 | 1.0261元 | 1.1501元 |
| 2024-11-08 | 1.0254元 | 1.1494元 |
| 2024-11-07 | 1.0251元 | 1.1491元 |
| 2024-11-06 | 1.0244元 | 1.1484元 |
| 2024-11-05 | 1.0244元 | 1.1484元 |
| 2024-11-04 | 1.0240元 | 1.1480元 |
| 2024-11-01 | 1.0236元 | 1.1476元 |
| 2024-10-31 | 1.0226元 | 1.1466元 |
| 2024-10-30 | 1.0219元 | 1.1459元 |
| 2024-10-29 | 1.0216元 | 1.1456元 |
| 2024-10-28 | 1.0214元 | 1.1454元 |
| 2024-10-25 | 1.0215元 | 1.1455元 |
| 2024-10-24 | 1.0214元 | 1.1454元 |
| 2024-10-23 | 1.0215元 | 1.1455元 |
| 2024-10-22 | 1.0223元 | 1.1463元 |
| 2024-10-21 | 1.0236元 | 1.1476元 |
| 2024-10-18 | 1.0238元 | 1.1478元 |
| 2024-10-17 | 1.0242元 | 1.1482元 |
