农银金润定开债券 (010233.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2021-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0407元基金经理马逸钧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
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农银金润定开债券(010233) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 30.45亿 | 29.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 31.22亿 | 29.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.74亿 | 29.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 20.40亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.68亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 21.57亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 21.19亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 20.98亿 | 20.10亿元 | -- |
