农银金润定开债券 (010233.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0496元基金经理马逸钧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
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农银金润定开债券(010233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0496元 | 1.1436元 |
| 2024-08-29 | 1.0492元 | 1.1432元 |
| 2024-08-28 | 1.0491元 | 1.1431元 |
| 2024-08-27 | 1.0482元 | 1.1422元 |
| 2024-08-26 | 1.0497元 | 1.1437元 |
| 2024-08-23 | 1.0503元 | 1.1443元 |
| 2024-08-22 | 1.0503元 | 1.1443元 |
| 2024-08-21 | 1.0501元 | 1.1441元 |
| 2024-08-20 | 1.0505元 | 1.1445元 |
| 2024-08-19 | 1.0504元 | 1.1444元 |
| 2024-08-16 | 1.0498元 | 1.1438元 |
| 2024-08-15 | 1.0498元 | 1.1438元 |
| 2024-08-14 | 1.0506元 | 1.1446元 |
| 2024-08-13 | 1.0495元 | 1.1435元 |
| 2024-08-12 | 1.0483元 | 1.1423元 |
| 2024-08-09 | 1.0509元 | 1.1449元 |
| 2024-08-08 | 1.0518元 | 1.1458元 |
| 2024-08-07 | 1.0532元 | 1.1472元 |
| 2024-08-06 | 1.0525元 | 1.1465元 |
| 2024-08-05 | 1.0529元 | 1.1469元 |
| 2024-08-02 | 1.0524元 | 1.1464元 |
| 2024-08-01 | 1.0518元 | 1.1458元 |
| 2024-07-31 | 1.0510元 | 1.1450元 |
| 2024-07-30 | 1.0507元 | 1.1447元 |
| 2024-07-29 | 1.0503元 | 1.1443元 |
| 2024-07-26 | 1.0494元 | 1.1434元 |
| 2024-07-25 | 1.0491元 | 1.1431元 |
| 2024-07-24 | 1.0484元 | 1.1424元 |
| 2024-07-23 | 1.0485元 | 1.1425元 |
| 2024-07-22 | 1.0476元 | 1.1416元 |
| 2024-07-19 | 1.0464元 | 1.1404元 |
| 2024-07-18 | 1.0461元 | 1.1401元 |
| 2024-07-17 | 1.0463元 | 1.1403元 |
| 2024-07-16 | 1.0462元 | 1.1402元 |
| 2024-07-15 | 1.0460元 | 1.1400元 |
| 2024-07-12 | 1.0454元 | 1.1394元 |
| 2024-07-11 | 1.0449元 | 1.1389元 |
| 2024-07-10 | 1.0445元 | 1.1385元 |
| 2024-07-09 | 1.0445元 | 1.1385元 |
| 2024-07-08 | 1.0436元 | 1.1376元 |
| 2024-07-05 | 1.0446元 | 1.1386元 |
| 2024-07-04 | 1.0455元 | 1.1395元 |
| 2024-07-03 | 1.0456元 | 1.1396元 |
| 2024-07-02 | 1.0450元 | 1.1390元 |
| 2024-07-01 | 1.0442元 | 1.1382元 |
| 2024-06-28 | 1.0456元 | 1.1396元 |
| 2024-06-27 | 1.0453元 | 1.1393元 |
| 2024-06-26 | 1.0445元 | 1.1385元 |
| 2024-06-25 | 1.0440元 | 1.1380元 |
| 2024-06-24 | 1.0435元 | 1.1375元 |
