平安瑞尚六个月持有混合A (010239.jj)平安基金管理有限公司持有人户数633.00 | 成立日期 | 2020-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0432元基金经理唐煜管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率200.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% |
| 相关基金: | 主从基金平安瑞尚六个月持有混合C | ||||
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平安瑞尚六个月持有混合A(010239) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-19 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-12-18 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-12-17 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-16 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-12-13 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-12-12 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-12-11 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-12-10 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-12-09 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-12-06 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-12-05 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-12-04 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-12-03 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-12-02 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-11-29 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-28 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-27 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-26 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-25 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-22 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-21 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-20 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-19 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-18 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-15 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-14 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-13 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-12 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-11 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-08 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-07 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-11-06 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-11-05 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-11-04 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-11-01 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-10-31 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-10-30 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-10-29 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-10-28 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-10-25 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-10-24 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-10-23 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-10-22 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-10-21 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-18 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-10-17 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-10-16 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-10-15 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-10-14 | 1.0369元 | 1.0369元 |
