平安瑞尚六个月持有混合A (010239.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0211元基金经理唐煜管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率484.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% |
| 相关基金: | 主从基金平安瑞尚六个月持有混合C | ||||
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平安瑞尚六个月持有混合A(010239) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-07-04 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-07-03 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-07-02 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-01 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-06-28 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-06-27 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-06-26 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-06-25 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-06-24 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-06-21 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-06-20 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-06-19 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-06-18 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-06-17 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-06-14 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-06-13 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-06-12 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-06-11 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-07 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-06-06 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-06-05 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-06-04 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-06-03 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-05-31 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-05-30 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-05-29 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-05-28 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-05-27 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-05-24 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-05-23 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-05-22 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-05-21 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-05-20 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-05-17 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-05-16 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-05-15 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-05-14 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-05-13 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-05-10 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-05-09 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-05-08 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-05-07 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-05-06 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-04-30 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-04-29 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-04-26 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-04-25 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-04-24 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-04-23 | 0.9796元 | 0.9796元 |
