国富价值成长一年持有期混合A (010271.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数104.73万 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8611元基金经理徐荔蓉管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率48.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.46% |
| 相关基金: | 主从基金国富价值成长一年持有期混合C | ||||
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国富价值成长一年持有期混合A(010271) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.8611元 | 1.0065元 |
| 2024-12-26 | 0.8636元 | 1.0090元 |
| 2024-12-25 | 0.8610元 | 1.0064元 |
| 2024-12-24 | 0.8610元 | 1.0064元 |
| 2024-12-23 | 0.8459元 | 0.9913元 |
| 2024-12-20 | 0.8502元 | 0.9956元 |
| 2024-12-19 | 0.8516元 | 0.9970元 |
| 2024-12-18 | 0.8548元 | 1.0002元 |
| 2024-12-17 | 0.8507元 | 0.9961元 |
| 2024-12-16 | 0.8509元 | 0.9963元 |
| 2024-12-13 | 0.8626元 | 1.0080元 |
| 2024-12-12 | 0.8854元 | 1.0308元 |
| 2024-12-11 | 0.8752元 | 1.0206元 |
| 2024-12-10 | 0.8798元 | 1.0252元 |
| 2024-12-09 | 0.8796元 | 1.0250元 |
| 2024-12-06 | 0.8705元 | 1.0159元 |
| 2024-12-05 | 0.8564元 | 1.0018元 |
| 2024-12-04 | 0.8625元 | 1.0079元 |
| 2024-12-03 | 0.8649元 | 1.0103元 |
| 2024-12-02 | 0.8652元 | 1.0106元 |
| 2024-11-29 | 0.8581元 | 1.0035元 |
| 2024-11-28 | 0.8523元 | 0.9977元 |
| 2024-11-27 | 0.8630元 | 1.0084元 |
| 2024-11-26 | 0.8445元 | 0.9899元 |
| 2024-11-25 | 0.8432元 | 0.9886元 |
| 2024-11-22 | 0.8460元 | 0.9914元 |
| 2024-11-21 | 0.8711元 | 1.0165元 |
| 2024-11-20 | 0.8802元 | 1.0256元 |
| 2024-11-19 | 0.8750元 | 1.0204元 |
| 2024-11-18 | 0.8623元 | 1.0077元 |
| 2024-11-15 | 0.8694元 | 1.0148元 |
| 2024-11-14 | 0.8822元 | 1.0276元 |
| 2024-11-13 | 0.8990元 | 1.0444元 |
| 2024-11-12 | 0.8979元 | 1.0433元 |
| 2024-11-11 | 0.9107元 | 1.0561元 |
| 2024-11-08 | 0.9088元 | 1.0542元 |
| 2024-11-07 | 0.9238元 | 1.0692元 |
| 2024-11-06 | 0.8968元 | 1.0422元 |
| 2024-11-05 | 0.9033元 | 1.0487元 |
| 2024-11-04 | 0.8820元 | 1.0274元 |
| 2024-11-01 | 0.8724元 | 1.0178元 |
| 2024-10-31 | 0.8644元 | 1.0098元 |
| 2024-10-30 | 0.8684元 | 1.0138元 |
| 2024-10-29 | 0.8797元 | 1.0251元 |
| 2024-10-28 | 0.8887元 | 1.0341元 |
| 2024-10-25 | 0.8869元 | 1.0323元 |
| 2024-10-24 | 0.8804元 | 1.0258元 |
| 2024-10-23 | 0.8941元 | 1.0395元 |
| 2024-10-22 | 0.8879元 | 1.0333元 |
| 2024-10-21 | 0.8792元 | 1.0246元 |
