国富价值成长一年持有期混合A (010271.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7294元基金经理徐荔蓉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率35.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.85% |
| 相关基金: | 主从基金国富价值成长一年持有期混合C | ||||
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国富价值成长一年持有期混合A(010271) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7294元 | 0.8748元 |
| 2024-07-25 | 0.7266元 | 0.8720元 |
| 2024-07-24 | 0.7319元 | 0.8773元 |
| 2024-07-23 | 0.7405元 | 0.8859元 |
| 2024-07-22 | 0.7572元 | 0.9026元 |
| 2024-07-19 | 0.7575元 | 0.9029元 |
| 2024-07-18 | 0.7587元 | 0.9041元 |
| 2024-07-17 | 0.7534元 | 0.8988元 |
| 2024-07-16 | 0.7514元 | 0.8968元 |
| 2024-07-15 | 0.7538元 | 0.8992元 |
| 2024-07-12 | 0.7590元 | 0.9044元 |
| 2024-07-11 | 0.7507元 | 0.8961元 |
| 2024-07-10 | 0.7376元 | 0.8830元 |
| 2024-07-09 | 0.7393元 | 0.8847元 |
| 2024-07-08 | 0.7359元 | 0.8813元 |
| 2024-07-05 | 0.7445元 | 0.8899元 |
| 2024-07-04 | 0.7511元 | 0.8965元 |
| 2024-07-03 | 0.7527元 | 0.8981元 |
| 2024-07-02 | 0.7512元 | 0.8966元 |
| 2024-07-01 | 0.7533元 | 0.8987元 |
| 2024-06-28 | 0.7500元 | 0.8954元 |
| 2024-06-27 | 0.7557元 | 0.9011元 |
| 2024-06-26 | 0.7686元 | 0.9140元 |
| 2024-06-25 | 0.7662元 | 0.9116元 |
| 2024-06-24 | 0.7680元 | 0.9134元 |
| 2024-06-21 | 0.7748元 | 0.9202元 |
| 2024-06-20 | 0.7813元 | 0.9267元 |
| 2024-06-19 | 0.7903元 | 0.9357元 |
| 2024-06-18 | 0.7877元 | 0.9331元 |
| 2024-06-17 | 0.7873元 | 0.9327元 |
| 2024-06-14 | 0.7881元 | 0.9335元 |
| 2024-06-13 | 0.7889元 | 0.9343元 |
| 2024-06-12 | 0.7901元 | 0.9355元 |
| 2024-06-11 | 0.7893元 | 0.9347元 |
| 2024-06-07 | 0.7923元 | 0.9377元 |
| 2024-06-06 | 0.8030元 | 0.9484元 |
| 2024-06-05 | 0.8056元 | 0.9510元 |
| 2024-06-04 | 0.8076元 | 0.9530元 |
| 2024-06-03 | 0.7980元 | 0.9434元 |
| 2024-05-31 | 0.7935元 | 0.9389元 |
| 2024-05-30 | 0.7968元 | 0.9422元 |
| 2024-05-29 | 0.8020元 | 0.9474元 |
| 2024-05-28 | 0.8079元 | 0.9533元 |
| 2024-05-27 | 0.8126元 | 0.9580元 |
| 2024-05-24 | 0.8072元 | 0.9526元 |
| 2024-05-23 | 0.8220元 | 0.9674元 |
| 2024-05-22 | 0.8313元 | 0.9767元 |
| 2024-05-21 | 0.8271元 | 0.9725元 |
| 2024-05-20 | 0.8373元 | 0.9827元 |
| 2024-05-17 | 0.8371元 | 0.9825元 |
