嘉实价值长青混合A (010273.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7865元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率32.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.47% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值长青混合C | ||||
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嘉实价值长青混合A(010273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-07-25 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-07-24 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-07-23 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-07-22 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-07-19 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-07-18 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-07-17 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-07-16 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-07-15 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-07-12 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-07-11 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-07-10 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-07-09 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-07-08 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-07-05 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-07-04 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-07-03 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-07-02 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-07-01 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-06-28 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-06-27 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-06-26 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-06-25 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-06-24 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-06-21 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-06-20 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-06-19 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-06-18 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-06-17 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-06-14 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-06-13 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-06-12 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-06-11 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-06-07 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-06-06 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-06-05 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-06-04 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-06-03 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-05-31 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-05-30 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-05-29 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-05-28 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-05-27 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-05-24 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-05-23 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-05-22 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-05-21 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-05-20 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-05-17 | 0.8777元 | 0.8777元 |
