嘉实价值长青混合A (010273.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4.47万 | 成立日期 | 2020-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8513元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率35.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.94% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值长青混合C | ||||
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嘉实价值长青混合A(010273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-12-25 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-12-24 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-12-23 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-12-20 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-12-19 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-12-18 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-12-17 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-12-16 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-12-13 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-12-12 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-12-11 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-12-10 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-12-09 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-12-06 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-12-05 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-12-04 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-12-03 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-12-02 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-11-29 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-11-28 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-11-27 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-11-26 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-11-25 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-11-22 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-11-21 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-11-20 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-11-19 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-11-18 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-11-15 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-11-14 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-11-13 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-11-12 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-11-11 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-11-08 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-11-07 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-11-06 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-11-05 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-11-04 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-11-01 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-10-31 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-10-30 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-10-29 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-10-28 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-10-25 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-10-24 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-10-23 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-10-22 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-10-21 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-10-18 | 0.8705元 | 0.8705元 |
