国金鑫悦经济新动能A (010375.jj)国金基金管理有限公司持有人户数1,271.00 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8716元基金经理王小刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.25倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.30% |
| 相关基金: | 主从基金国金鑫悦经济新动能C | ||||
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国金鑫悦经济新动能A(010375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-12-24 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-12-23 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-12-20 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-12-19 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-12-18 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-12-17 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-12-16 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-12-13 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-12-12 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-12-11 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-12-10 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-12-09 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-12-06 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-12-05 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-12-04 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-12-03 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-12-02 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-11-29 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-11-28 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-11-27 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-11-26 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-11-25 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-11-22 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-11-21 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-11-20 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-11-19 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-11-18 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-11-15 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-11-14 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-11-13 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-11-12 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-11-11 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-11-08 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-11-07 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-11-06 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-11-05 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-11-04 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-11-01 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-10-31 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-10-30 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-10-29 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-10-28 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-10-25 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-10-24 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-10-23 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-10-22 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-10-21 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-10-18 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-10-17 | 0.8519元 | 0.8519元 |
