国金鑫悦经济新动能A (010375.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7728元基金经理王小刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率945.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.73% |
| 相关基金: | 主从基金国金鑫悦经济新动能C | ||||
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国金鑫悦经济新动能A(010375) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-07-30 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-07-29 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-07-26 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-07-25 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-07-24 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-07-23 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-07-22 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-07-19 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-07-18 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-07-17 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-07-16 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-07-15 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-07-12 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-07-11 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-07-10 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-07-09 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-07-08 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-07-05 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-07-04 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-07-03 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-07-02 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-07-01 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-06-28 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-06-27 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-06-26 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-06-25 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-06-24 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-06-21 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-06-20 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-06-19 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-06-18 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-06-17 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-06-14 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-06-13 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-06-12 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-06-11 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-06-07 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-06-06 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-06-05 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-06-04 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-06-03 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-05-31 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-05-30 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-05-29 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-05-28 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-05-27 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-05-24 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-05-23 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-05-22 | 0.8046元 | 0.8046元 |
