国投瑞银开放视角精选混合A (010425.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5635元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.18% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银开放视角精选混合C | ||||
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国投瑞银开放视角精选混合A(010425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2024-07-25 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2024-07-24 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-07-23 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-07-22 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2024-07-19 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-07-18 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-07-17 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-07-16 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-07-15 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-07-12 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2024-07-11 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2024-07-10 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-07-09 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-07-08 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-07-05 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-07-04 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-07-03 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-07-02 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-07-01 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-06-28 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2024-06-27 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-06-26 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-06-25 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-06-24 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2024-06-21 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2024-06-20 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-06-19 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-06-18 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-06-17 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-06-14 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-06-13 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-06-12 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-06-11 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-06-07 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-06-06 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-06-05 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-06-04 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-06-03 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2024-05-31 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-05-30 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-05-29 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-05-28 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-05-27 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-05-24 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-05-23 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-05-22 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-05-21 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-05-20 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-05-17 | 0.6348元 | 0.6348元 |
