国投瑞银开放视角精选混合A (010425.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数1.78万 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6790元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率193.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.45% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银开放视角精选混合C | ||||
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国投瑞银开放视角精选混合A(010425) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-12-24 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-12-23 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-12-20 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-12-19 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-12-18 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-12-17 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-12-16 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-12-13 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-12-12 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-12-11 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-12-10 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-12-09 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-12-06 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-12-05 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-12-04 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-12-03 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-12-02 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-11-29 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-11-28 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-11-27 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-11-26 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-11-25 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-11-22 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-11-21 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-11-20 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-11-19 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-11-18 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-11-15 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-11-14 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-11-13 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-11-12 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-11-11 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-11-08 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-11-07 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-11-06 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-11-05 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-11-04 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-11-01 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-10-31 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-10-30 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-10-29 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-10-28 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-10-25 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-10-24 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-10-23 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-10-22 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-10-21 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-10-18 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-10-17 | 0.6256元 | 0.6256元 |
