华安锦溶0-5年金融债定开债 (010467.jj ) 华安基金管理有限公司持有人户数207.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2021-03-05当前净值1.0835 (2025-04-16) 基金经理周舒展 、 鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.67% | |
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华安锦溶0-5年金融债定开债(010467) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.72亿 | 99.87% |
| (其中) 债券 | 24.72亿 | 99.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 313.24万 | 0.13% |
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