华安锦溶0-5年金融债定开债 (010467.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0554元基金经理周舒展 、 鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
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华安锦溶0-5年金融债定开债(010467) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.45% | 0.49% | 0.18% | 0.40% | 0.42% | 0.57% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.88% |
| 2023 | 0.08% | -0.01% | 0.49% | 0.37% | 0.66% | 0.31% | 0.24% | 0.39% | -0.19% | 0.05% | 0.07% | 0.69% | 3.19% |
| 2022 | 0.59% | -0.08% | 0.00% | 0.25% | 0.39% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.05% | 0.39% | -0.63% | 0.34% | 2.48% |
| 2021 | -- | -- | -- | 0.50% | 0.46% | 0.32% | 0.95% | 0.21% | 0.07% | 0.08% | 0.55% | 0.52% | -- |
