华安锦溶0-5年金融债定开债 (010467.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0554元基金经理周舒展 、 鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
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华安锦溶0-5年金融债定开债(010467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0554元 | 1.1264元 |
| 2024-07-25 | 1.0550元 | 1.1260元 |
| 2024-07-24 | 1.0544元 | 1.1254元 |
| 2024-07-23 | 1.0543元 | 1.1253元 |
| 2024-07-22 | 1.0536元 | 1.1246元 |
| 2024-07-19 | 1.0524元 | 1.1234元 |
| 2024-07-18 | 1.0521元 | 1.1231元 |
| 2024-07-17 | 1.0523元 | 1.1233元 |
| 2024-07-16 | 1.0522元 | 1.1232元 |
| 2024-07-15 | 1.0522元 | 1.1232元 |
| 2024-07-12 | 1.0517元 | 1.1227元 |
| 2024-07-11 | 1.0512元 | 1.1222元 |
| 2024-07-10 | 1.0509元 | 1.1219元 |
| 2024-07-09 | 1.0508元 | 1.1218元 |
| 2024-07-08 | 1.0499元 | 1.1209元 |
| 2024-07-05 | 1.0510元 | 1.1220元 |
| 2024-07-04 | 1.0520元 | 1.1230元 |
| 2024-07-03 | 1.0520元 | 1.1230元 |
| 2024-07-02 | 1.0514元 | 1.1224元 |
| 2024-07-01 | 1.0507元 | 1.1217元 |
| 2024-06-28 | 1.0518元 | 1.1228元 |
| 2024-06-27 | 1.0516元 | 1.1226元 |
| 2024-06-26 | 1.0509元 | 1.1219元 |
| 2024-06-25 | 1.0505元 | 1.1215元 |
| 2024-06-24 | 1.0499元 | 1.1209元 |
| 2024-06-21 | 1.0493元 | 1.1203元 |
| 2024-06-20 | 1.0496元 | 1.1206元 |
| 2024-06-19 | 1.0495元 | 1.1205元 |
| 2024-06-18 | 1.0490元 | 1.1200元 |
| 2024-06-17 | 1.0486元 | 1.1196元 |
| 2024-06-14 | 1.0485元 | 1.1195元 |
| 2024-06-13 | 1.0483元 | 1.1193元 |
| 2024-06-12 | 1.0482元 | 1.1192元 |
| 2024-06-11 | 1.0482元 | 1.1192元 |
| 2024-06-07 | 1.0478元 | 1.1188元 |
| 2024-06-06 | 1.0477元 | 1.1187元 |
| 2024-06-05 | 1.0473元 | 1.1183元 |
| 2024-06-04 | 1.0468元 | 1.1178元 |
| 2024-06-03 | 1.0465元 | 1.1175元 |
| 2024-05-31 | 1.0459元 | 1.1169元 |
| 2024-05-30 | 1.0459元 | 1.1169元 |
| 2024-05-29 | 1.0459元 | 1.1169元 |
| 2024-05-28 | 1.0457元 | 1.1167元 |
| 2024-05-27 | 1.0454元 | 1.1164元 |
| 2024-05-24 | 1.0453元 | 1.1163元 |
| 2024-05-23 | 1.0453元 | 1.1163元 |
| 2024-05-22 | 1.0447元 | 1.1157元 |
| 2024-05-21 | 1.0445元 | 1.1155元 |
| 2024-05-20 | 1.0447元 | 1.1157元 |
| 2024-05-17 | 1.0444元 | 1.1154元 |
