华安锦溶0-5年金融债定开债 (010467.jj ) 华安基金管理有限公司持有人户数207.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2021-03-05当前净值1.0835 (2025-04-16) 基金经理周舒展 、 鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.67% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安锦溶0-5年金融债定开债(010467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-16 | 1.0835元 | 1.1545元 |
| 2025-04-15 | 1.0833元 | 1.1543元 |
| 2025-04-14 | 1.0833元 | 1.1543元 |
| 2025-04-11 | 1.0831元 | 1.1541元 |
| 2025-04-10 | 1.0829元 | 1.1539元 |
| 2025-04-09 | 1.0829元 | 1.1539元 |
| 2025-04-08 | 1.0828元 | 1.1538元 |
| 2025-04-07 | 1.0846元 | 1.1556元 |
| 2025-04-03 | 1.0812元 | 1.1522元 |
| 2025-04-02 | 1.0783元 | 1.1493元 |
| 2025-04-01 | 1.0773元 | 1.1483元 |
| 2025-03-31 | 1.0772元 | 1.1482元 |
| 2025-03-28 | 1.0767元 | 1.1477元 |
| 2025-03-27 | 1.0769元 | 1.1479元 |
| 2025-03-26 | 1.0768元 | 1.1478元 |
| 2025-03-25 | 1.0760元 | 1.1470元 |
| 2025-03-24 | 1.0754元 | 1.1464元 |
| 2025-03-21 | 1.0749元 | 1.1459元 |
| 2025-03-20 | 1.0751元 | 1.1461元 |
| 2025-03-19 | 1.0735元 | 1.1445元 |
| 2025-03-18 | 1.0730元 | 1.1440元 |
| 2025-03-17 | 1.0728元 | 1.1438元 |
| 2025-03-14 | 1.0747元 | 1.1457元 |
| 2025-03-13 | 1.0742元 | 1.1452元 |
| 2025-03-12 | 1.0739元 | 1.1449元 |
| 2025-03-11 | 1.0726元 | 1.1436元 |
| 2025-03-10 | 1.0746元 | 1.1456元 |
| 2025-03-07 | 1.0749元 | 1.1459元 |
| 2025-03-06 | 1.0768元 | 1.1478元 |
| 2025-03-05 | 1.0784元 | 1.1494元 |
| 2025-03-04 | 1.0780元 | 1.1490元 |
| 2025-03-03 | 1.0780元 | 1.1490元 |
| 2025-02-28 | 1.0766元 | 1.1476元 |
| 2025-02-27 | 1.0757元 | 1.1467元 |
| 2025-02-26 | 1.0766元 | 1.1476元 |
| 2025-02-25 | 1.0765元 | 1.1475元 |
| 2025-02-24 | 1.0761元 | 1.1471元 |
| 2025-02-21 | 1.0774元 | 1.1484元 |
| 2025-02-20 | 1.0786元 | 1.1496元 |
| 2025-02-19 | 1.0798元 | 1.1508元 |
| 2025-02-18 | 1.0793元 | 1.1503元 |
| 2025-02-17 | 1.0801元 | 1.1511元 |
| 2025-02-14 | 1.0813元 | 1.1523元 |
| 2025-02-13 | 1.0825元 | 1.1535元 |
| 2025-02-12 | 1.0826元 | 1.1536元 |
| 2025-02-11 | 1.0827元 | 1.1537元 |
| 2025-02-10 | 1.0826元 | 1.1536元 |
| 2025-02-07 | 1.0838元 | 1.1548元 |
| 2025-02-06 | 1.0838元 | 1.1548元 |
| 2025-02-05 | 1.0827元 | 1.1537元 |
