华安锦溶0-5年金融债定开债 (010467.jj)华安基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2021-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0798元基金经理周舒展 、 鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
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华安锦溶0-5年金融债定开债(010467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0798元 | 1.1508元 |
| 2024-12-23 | 1.0809元 | 1.1519元 |
| 2024-12-20 | 1.0801元 | 1.1511元 |
| 2024-12-19 | 1.0777元 | 1.1487元 |
| 2024-12-18 | 1.0771元 | 1.1481元 |
| 2024-12-17 | 1.0782元 | 1.1492元 |
| 2024-12-16 | 1.0786元 | 1.1496元 |
| 2024-12-13 | 1.0766元 | 1.1476元 |
| 2024-12-12 | 1.0741元 | 1.1451元 |
| 2024-12-11 | 1.0734元 | 1.1444元 |
| 2024-12-10 | 1.0729元 | 1.1439元 |
| 2024-12-09 | 1.0705元 | 1.1415元 |
| 2024-12-06 | 1.0696元 | 1.1406元 |
| 2024-12-05 | 1.0699元 | 1.1409元 |
| 2024-12-04 | 1.0695元 | 1.1405元 |
| 2024-12-03 | 1.0685元 | 1.1395元 |
| 2024-12-02 | 1.0686元 | 1.1396元 |
| 2024-11-29 | 1.0663元 | 1.1373元 |
| 2024-11-28 | 1.0653元 | 1.1363元 |
| 2024-11-27 | 1.0646元 | 1.1356元 |
| 2024-11-26 | 1.0645元 | 1.1355元 |
| 2024-11-25 | 1.0644元 | 1.1354元 |
| 2024-11-22 | 1.0638元 | 1.1348元 |
| 2024-11-21 | 1.0637元 | 1.1347元 |
| 2024-11-20 | 1.0633元 | 1.1343元 |
| 2024-11-19 | 1.0632元 | 1.1342元 |
| 2024-11-18 | 1.0630元 | 1.1340元 |
| 2024-11-15 | 1.0633元 | 1.1343元 |
| 2024-11-14 | 1.0631元 | 1.1341元 |
| 2024-11-13 | 1.0629元 | 1.1339元 |
| 2024-11-12 | 1.0632元 | 1.1342元 |
| 2024-11-11 | 1.0628元 | 1.1338元 |
| 2024-11-08 | 1.0624元 | 1.1334元 |
| 2024-11-07 | 1.0623元 | 1.1333元 |
| 2024-11-06 | 1.0616元 | 1.1326元 |
| 2024-11-05 | 1.0617元 | 1.1327元 |
| 2024-11-04 | 1.0614元 | 1.1324元 |
| 2024-11-01 | 1.0611元 | 1.1321元 |
| 2024-10-31 | 1.0602元 | 1.1312元 |
| 2024-10-30 | 1.0597元 | 1.1307元 |
| 2024-10-29 | 1.0595元 | 1.1305元 |
| 2024-10-28 | 1.0593元 | 1.1303元 |
| 2024-10-25 | 1.0591元 | 1.1301元 |
| 2024-10-24 | 1.0590元 | 1.1300元 |
| 2024-10-23 | 1.0590元 | 1.1300元 |
| 2024-10-22 | 1.0597元 | 1.1307元 |
| 2024-10-21 | 1.0605元 | 1.1315元 |
| 2024-10-18 | 1.0607元 | 1.1317元 |
| 2024-10-17 | 1.0610元 | 1.1320元 |
| 2024-10-16 | 1.0604元 | 1.1314元 |
