华安锦溶0-5年金融债定开债(010467) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.0866元 | 1.1576元 |
| 2025-05-07 | 1.0852元 | 1.1562元 |
| 2025-05-06 | 1.0856元 | 1.1566元 |
| 2025-04-30 | 1.0854元 | 1.1564元 |
| 2025-04-29 | 1.0850元 | 1.1560元 |
| 2025-04-28 | 1.0839元 | 1.1549元 |
| 2025-04-25 | 1.0831元 | 1.1541元 |
| 2025-04-24 | 1.0828元 | 1.1538元 |
| 2025-04-23 | 1.0829元 | 1.1539元 |
| 2025-04-22 | 1.0834元 | 1.1544元 |
| 2025-04-21 | 1.0829元 | 1.1539元 |
| 2025-04-18 | 1.0833元 | 1.1543元 |
| 2025-04-17 | 1.0831元 | 1.1541元 |
| 2025-04-16 | 1.0835元 | 1.1545元 |
| 2025-04-15 | 1.0833元 | 1.1543元 |
| 2025-04-14 | 1.0833元 | 1.1543元 |
| 2025-04-11 | 1.0831元 | 1.1541元 |
| 2025-04-10 | 1.0829元 | 1.1539元 |
| 2025-04-09 | 1.0829元 | 1.1539元 |
| 2025-04-08 | 1.0828元 | 1.1538元 |
| 2025-04-07 | 1.0846元 | 1.1556元 |
| 2025-04-03 | 1.0812元 | 1.1522元 |
| 2025-04-02 | 1.0783元 | 1.1493元 |
| 2025-04-01 | 1.0773元 | 1.1483元 |
| 2025-03-31 | 1.0772元 | 1.1482元 |
| 2025-03-28 | 1.0767元 | 1.1477元 |
| 2025-03-27 | 1.0769元 | 1.1479元 |
| 2025-03-26 | 1.0768元 | 1.1478元 |
| 2025-03-25 | 1.0760元 | 1.1470元 |
| 2025-03-24 | 1.0754元 | 1.1464元 |
| 2025-03-21 | 1.0749元 | 1.1459元 |
| 2025-03-20 | 1.0751元 | 1.1461元 |
| 2025-03-19 | 1.0735元 | 1.1445元 |
| 2025-03-18 | 1.0730元 | 1.1440元 |
| 2025-03-17 | 1.0728元 | 1.1438元 |
| 2025-03-14 | 1.0747元 | 1.1457元 |
| 2025-03-13 | 1.0742元 | 1.1452元 |
| 2025-03-12 | 1.0739元 | 1.1449元 |
| 2025-03-11 | 1.0726元 | 1.1436元 |
| 2025-03-10 | 1.0746元 | 1.1456元 |
| 2025-03-07 | 1.0749元 | 1.1459元 |
| 2025-03-06 | 1.0768元 | 1.1478元 |
| 2025-03-05 | 1.0784元 | 1.1494元 |
| 2025-03-04 | 1.0780元 | 1.1490元 |
| 2025-03-03 | 1.0780元 | 1.1490元 |
| 2025-02-28 | 1.0766元 | 1.1476元 |
| 2025-02-27 | 1.0757元 | 1.1467元 |
| 2025-02-26 | 1.0766元 | 1.1476元 |
| 2025-02-25 | 1.0765元 | 1.1475元 |
| 2025-02-24 | 1.0761元 | 1.1471元 |
