华安锦溶0-5年金融债定开债 (010467.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0554元基金经理周舒展 、 鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
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华安锦溶0-5年金融债定开债(010467) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 14.31亿 | 13.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.11亿 | 13.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 14.49亿 | 13.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.38亿 | 13.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 14.31亿 | 13.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 14.12亿 | 13.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 20.22亿 | 19.59亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 20.20亿 | 19.59亿元 | -- |
