华安锦溶0-5年金融债定开债 (010467.jj)华安基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2021-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0809元基金经理周舒展 、 鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
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华安锦溶0-5年金融债定开债(010467) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.04 元 | 13.60亿 | 5,441.36万元 | 3.72% | -- |
| 2022-04-22 | 2022-04-22 | 0.01 元 | 51.26亿 | 5,125.79万元 | 0.98% | 1.56% |
| 2022-02-21 | 2022-02-21 | 0.006 元 | 46.39亿 | 2,783.60万元 | 0.58% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
