华安锦溶0-5年金融债定开债 (010467.jj ) 华安基金管理有限公司持有人户数207.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2021-03-05当前净值1.0833 (2025-04-14) 基金经理周舒展 、 鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.67% | |
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华安锦溶0-5年金融债定开债(010467) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 431.68万元 | 0.30% | 71.95万元 | 0.05% |
| 2024-12-17 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 214.24万元 | 0.30% | 35.71万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 447.80万元 | 0.30% | 74.63万元 | 0.05% |
| 2023-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 230.25万元 | 0.30% | 38.38万元 | 0.05% |
