中银彭博政策性银行债券1-5年指数 (010509.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0723元基金经理田原管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.29% |
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中银彭博政策性银行债券1-5年指数(010509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0723元 | 1.2285元 |
| 2024-08-29 | 1.0721元 | 1.2283元 |
| 2024-08-28 | 1.0726元 | 1.2288元 |
| 2024-08-27 | 1.0716元 | 1.2278元 |
| 2024-08-26 | 1.0729元 | 1.2291元 |
| 2024-08-23 | 1.0732元 | 1.2294元 |
| 2024-08-22 | 1.0726元 | 1.2288元 |
| 2024-08-21 | 1.0722元 | 1.2284元 |
| 2024-08-20 | 1.0723元 | 1.2285元 |
| 2024-08-19 | 1.0723元 | 1.2285元 |
| 2024-08-16 | 1.0716元 | 1.2278元 |
| 2024-08-15 | 1.0715元 | 1.2277元 |
| 2024-08-14 | 1.0733元 | 1.2295元 |
| 2024-08-13 | 1.0720元 | 1.2282元 |
| 2024-08-12 | 1.0699元 | 1.2261元 |
| 2024-08-09 | 1.0732元 | 1.2294元 |
| 2024-08-08 | 1.0746元 | 1.2308元 |
| 2024-08-07 | 1.0763元 | 1.2325元 |
| 2024-08-06 | 1.0759元 | 1.2321元 |
| 2024-08-05 | 1.0760元 | 1.2322元 |
| 2024-08-02 | 1.0757元 | 1.2319元 |
| 2024-08-01 | 1.0755元 | 1.2317元 |
| 2024-07-31 | 1.0742元 | 1.2304元 |
| 2024-07-30 | 1.0731元 | 1.2293元 |
| 2024-07-29 | 1.0727元 | 1.2289元 |
| 2024-07-26 | 1.0721元 | 1.2283元 |
| 2024-07-25 | 1.0719元 | 1.2281元 |
| 2024-07-24 | 1.0715元 | 1.2277元 |
| 2024-07-23 | 1.0717元 | 1.2279元 |
| 2024-07-22 | 1.0703元 | 1.2265元 |
| 2024-07-19 | 1.0680元 | 1.2242元 |
| 2024-07-18 | 1.0674元 | 1.2236元 |
| 2024-07-17 | 1.0677元 | 1.2239元 |
| 2024-07-16 | 1.0676元 | 1.2238元 |
| 2024-07-15 | 1.0674元 | 1.2236元 |
| 2024-07-12 | 1.0668元 | 1.2230元 |
| 2024-07-11 | 1.0662元 | 1.2224元 |
| 2024-07-10 | 1.0657元 | 1.2219元 |
| 2024-07-09 | 1.0656元 | 1.2218元 |
| 2024-07-08 | 1.0642元 | 1.2204元 |
| 2024-07-05 | 1.0658元 | 1.2220元 |
| 2024-07-04 | 1.0669元 | 1.2231元 |
| 2024-07-03 | 1.0672元 | 1.2234元 |
| 2024-07-02 | 1.0665元 | 1.2227元 |
| 2024-07-01 | 1.0651元 | 1.2213元 |
| 2024-06-28 | 1.0663元 | 1.2225元 |
| 2024-06-27 | 1.0664元 | 1.2226元 |
| 2024-06-26 | 1.0653元 | 1.2215元 |
| 2024-06-25 | 1.0645元 | 1.2207元 |
| 2024-06-24 | 1.0638元 | 1.2200元 |
