中银彭博政策性银行债券1-5年指数 (010509.jj)中银基金管理有限公司持有人户数653.00 | 成立日期 | 2021-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0568元基金经理田原管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.39% |
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中银彭博政策性银行债券1-5年指数(010509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0568元 | 1.2500元 |
| 2024-12-23 | 1.0571元 | 1.2503元 |
| 2024-12-20 | 1.0666元 | 1.2498元 |
| 2024-12-19 | 1.0653元 | 1.2485元 |
| 2024-12-18 | 1.0647元 | 1.2479元 |
| 2024-12-17 | 1.0652元 | 1.2484元 |
| 2024-12-16 | 1.0657元 | 1.2489元 |
| 2024-12-13 | 1.0640元 | 1.2472元 |
| 2024-12-12 | 1.0624元 | 1.2456元 |
| 2024-12-11 | 1.0619元 | 1.2451元 |
| 2024-12-10 | 1.0612元 | 1.2444元 |
| 2024-12-09 | 1.0579元 | 1.2411元 |
| 2024-12-06 | 1.0562元 | 1.2394元 |
| 2024-12-05 | 1.0565元 | 1.2397元 |
| 2024-12-04 | 1.0566元 | 1.2398元 |
| 2024-12-03 | 1.0555元 | 1.2387元 |
| 2024-12-02 | 1.0558元 | 1.2390元 |
| 2024-11-29 | 1.0535元 | 1.2367元 |
| 2024-11-28 | 1.0524元 | 1.2356元 |
| 2024-11-27 | 1.0517元 | 1.2349元 |
| 2024-11-26 | 1.0515元 | 1.2347元 |
| 2024-11-25 | 1.0515元 | 1.2347元 |
| 2024-11-22 | 1.0510元 | 1.2342元 |
| 2024-11-21 | 1.0508元 | 1.2340元 |
| 2024-11-20 | 1.0501元 | 1.2333元 |
| 2024-11-19 | 1.0502元 | 1.2334元 |
| 2024-11-18 | 1.0498元 | 1.2330元 |
| 2024-11-15 | 1.0502元 | 1.2334元 |
| 2024-11-14 | 1.0504元 | 1.2336元 |
| 2024-11-13 | 1.0502元 | 1.2334元 |
| 2024-11-12 | 1.0506元 | 1.2338元 |
| 2024-11-11 | 1.0501元 | 1.2333元 |
| 2024-11-08 | 1.0497元 | 1.2329元 |
| 2024-11-07 | 1.0496元 | 1.2328元 |
| 2024-11-06 | 1.0491元 | 1.2323元 |
| 2024-11-05 | 1.0494元 | 1.2326元 |
| 2024-11-04 | 1.0492元 | 1.2324元 |
| 2024-11-01 | 1.0491元 | 1.2323元 |
| 2024-10-31 | 1.0485元 | 1.2317元 |
| 2024-10-30 | 1.0480元 | 1.2312元 |
| 2024-10-29 | 1.0481元 | 1.2313元 |
| 2024-10-28 | 1.0479元 | 1.2311元 |
| 2024-10-25 | 1.0478元 | 1.2310元 |
| 2024-10-24 | 1.0473元 | 1.2305元 |
| 2024-10-23 | 1.0475元 | 1.2307元 |
| 2024-10-22 | 1.0481元 | 1.2313元 |
| 2024-10-21 | 1.0494元 | 1.2326元 |
| 2024-10-18 | 1.0499元 | 1.2331元 |
| 2024-10-17 | 1.0504元 | 1.2336元 |
| 2024-10-16 | 1.0497元 | 1.2329元 |
