广发中债1-5年国开债指数A (010529.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0601元基金经理洪志 、 赵子良管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债1-5年国开债指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中债1-5年国开债指数A(010529) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.75亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 30.75亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 36.19万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 28.30万 | 0.01% |
加载中......
