广发中债1-5年国开债指数A
(010529.jj)广发基金管理有限公司持有人户数265.00
成立日期2021-03-16
总资产规模
23.27亿 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0629基金经理洪志赵子良管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.61%
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广发中债1-5年国开债指数A(010529) - 基金经理

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基金经理任职日期离任日期任职时长年化投资收益率沪深300年化投资收益率总投资收益率沪深300总投资收益率
李伟2021-03-162022-07-111年3个月任职表现3.51%--4.66%--
洪志2022-07-11 -- 2年4个月任职表现3.66%--8.77%23.56%
赵子良2022-07-11 -- 2年4个月任职表现3.66%--8.77%23.56%

当前基金经理

基金经理职务从业年限管理年限详情任职日期
洪志本基金的基金经理;广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;广发均衡增长混合型证券投资基金的基金经理;广发景辉纯债债券型证券投资基金的基金经理;广发景宏债券型证券投资基金的基金经理;广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金的基金经理;广发政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理;广发添福90天持有期债券型证券投资基金的基金经理;广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;广发民玉纯债债券型证券投资基金的基金经理;广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理115.8洪志:男,管理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年1月27日起任职)、广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月16日起任职)、广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年8月27日起任职)、广发均衡增长混合型证券投资基金基金经理(自2021年8月27日起任职)、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年10月14日起任职)、广发景辉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年10月25日起任职)、广发景宏债券型证券投资基金基金经理(自2022年5月11日起任职)、广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2022年11月3日起任职)、广发添福90天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023年10月24日起任职)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2023年12月26日起任职)、广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2023年12月26日起任职)、广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年2月29日起任职)。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易兼研究员、投资经理,广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年1月27日)、广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年4月8日)、广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年9月22日)、广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年10月14日)、广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年10月25日)、广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2022年7月11日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2023年1月10日)、广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理助理(自2023年5月25日至2023年12月26日)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2023年11月1日至2023年12月26日)。2022-07-11
赵子良本基金的基金经理;广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;广发景祥纯债债券型证券投资基金的基金经理;广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;广发政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理;广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;广发景利纯债债券型证券投资基金的基金经理;广发景佳纯债债券型证券投资基金的基金经理;广发添福30天持有期债券型证券投资基金的基金经理93.6赵子良:男,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年4月7日起任职)、广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月7日起任职)、广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年10月14日起任职)、广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年10月25日起任职)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2021年12月10日起任职)、广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发景利纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年8月23日起任职)、广发景佳纯债债券型证券投资基金基金经理(自2023年6月14日起任职)、广发添福30天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023年9月26日起任职)。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员、债券研究员,广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理助理(自2023年5月25日至2024年4月19日)。2022-07-11

基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)

2024三季度,债券市场波动加大,逻辑主线经过几次切换:7月市场交易央行货币政策放松,下旬央行超预期下调逆回购利率;8月央行适度干预债券市场成为新的主线,债券市场成交活跃度明显下降,信用债受到较大冲击,利率债则从8月中旬开始企稳反弹;9月一揽子政策的出台成为定价主逻辑,央行再度降准降息揭开了政策强力稳增长的序幕,受此影响债券市场先小幅上涨,后在财政发力刺激的担忧下月末明显下跌。全季来看,利率债收益率小幅下行,信用债收益率上行明显,信用利差拉大。报告期内,组合一方面通过抽样复制跟踪基准指数的走势,另一方面主要在8月市场调整出清后超配了部分久期来进行增厚,结构上集中在5Y和10Y的活跃券。展望四季度,在一揽子政策出台的背景下市场再度出现了强预期主导定价的局面,并且主要大类资产的短期定价已经较为充分。对于债市来说,只要资金利率中枢没有出现明显上行,那么整条收益率曲线可能还没有彻底反转的风险。指数组合一方面仍然要跟踪基准指数获取票息收益,另一方面将以波段思维应对市场对组合进行增厚,结合市场情绪、利差估值等因子,适当提升操作中的逆向思维占比。

基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)

2024年上半年,债券市场表现总体超出预期,各品种收益率震荡下行,信用利差继续压缩。虽然总体宏观经济呈现波折修复的特征,但对债券市场定价更为关键的融资需求修复较为滞后,且弹性不大,因此债券市场面临的基本面环境较为友好。此外,央行对于流动性态度较为呵护,采用降准、LPR降息等工具,银行间狭义流动性维持合理充裕状态。机构行为方面,存款“手工补息”被规范后,大量资金从银行表内流向非银机构,刚性配债力量强劲。以上因素共同推动债券利率下行,上半年债券市场呈现明显的牛市特征。报告期内,组合一方面通过抽样复制跟踪基准指数的走势,另一方面在市场机会较好的时候通过适当的久期和结构偏配进行收益增厚。

基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)

2024年一季度,债市收益率先大幅下行,随后转为窄幅震荡。1月至2月,债市收益率快速下行,主要原因为在权益市场一度明显调整和资产荒的背景下,债券市场吸引了大量增量资金。3月起,或许是受债券利率已处于较低点位和忌惮政策加码等因素影响,债券市场转向震荡走势。全季来看,债市较为强势,久期策略优势十分突出。报告期内,组合紧密跟踪指数久期等关键风险因子的变化,在抽样复制的基础上,增强持仓品种的流动性,紧密跟踪指数。展望二季度,债券市场或将不会再呈现趋势性做多行情,主要干扰因素仍然是财政的发力情况。基于对于全年增长目标刚性约束的考虑,预计二季度是财政节奏加快的窗口期,其对于宏微观景气度以及融资需求将会形成支撑,并对利率下行形成阻力。此外,此前债市已经持续了几个月的趋势上涨,利率绝对水平偏低且多头头寸较为集中,边际上或将对利空的信息更为敏感。总体来看,二季度债市面临的做多环境明显弱于一季度,久期策略考虑适度收敛,并注意提高组合流动性。

基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)

2023年,债券利率整体震荡下行,全年可大致分为三个阶段:第一阶段是春节前,主流预期是疫后经济和信用周期的回升,对应大类资产共振复苏的逻辑,债市表现偏熊;第二阶段是2月至8月,春节后地产景气度边际放缓,同时财政政策相对克制,资产定价开始逐渐回归现实,债券市场利率也迎来了顺畅的下行,在此期间货币政策率先发力,6月和8月两次降息推动了债券利率的趋势下行;第三阶段是9月到年底,核心是政策博弈,地产支持的相关政策从8月开始密集出台,同时增发国债也表明财政周期迎来拐点,此外,在政府债发行、汇率掣肘以及央行态度转变的共同作用下,资金利率明显收敛,市场对政策的博弈明显扰动了资产定价,尤其是债券市场呈现出宽幅震荡的走势。报告期内,组合在抽样复制、紧密跟踪指数的基础上,通过对组合结构与持仓个券的持续优化,对组合业绩有正向贡献。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)

展望下半年,本轮债券“牛市”行情无论是持续的时间还是空间均已超预期。从基本面出发,债券市场仍有利多支撑,中期逻辑是融资需求明显修复尚待时日,短期逻辑是6月以来经济数据有所放缓。制约的因素仍然是下行想象空间不够大以及过于火热的市场情绪隐含的波动风险。未来,组合将继续为潜在波动做好准备,重点提升组合流动性,保持操作灵活度。