广发中债1-5年国开债指数A (010529.jj)广发基金管理有限公司持有人户数265.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0629元基金经理洪志 、 赵子良管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债1-5年国开债指数C | ||||
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广发中债1-5年国开债指数A(010529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.0629元 | 1.1339元 |
| 2024-11-12 | 1.0633元 | 1.1343元 |
| 2024-11-11 | 1.0626元 | 1.1336元 |
| 2024-11-08 | 1.0622元 | 1.1332元 |
| 2024-11-07 | 1.0620元 | 1.1330元 |
| 2024-11-06 | 1.0612元 | 1.1322元 |
| 2024-11-05 | 1.0615元 | 1.1325元 |
| 2024-11-04 | 1.0613元 | 1.1323元 |
| 2024-11-01 | 1.0612元 | 1.1322元 |
| 2024-10-31 | 1.0604元 | 1.1314元 |
| 2024-10-30 | 1.0598元 | 1.1308元 |
| 2024-10-29 | 1.0599元 | 1.1309元 |
| 2024-10-28 | 1.0597元 | 1.1307元 |
| 2024-10-25 | 1.0595元 | 1.1305元 |
| 2024-10-24 | 1.0590元 | 1.1300元 |
| 2024-10-23 | 1.0590元 | 1.1300元 |
| 2024-10-22 | 1.0594元 | 1.1304元 |
| 2024-10-21 | 1.0604元 | 1.1314元 |
| 2024-10-18 | 1.0605元 | 1.1315元 |
| 2024-10-17 | 1.0666元 | 1.1321元 |
| 2024-10-16 | 1.0657元 | 1.1312元 |
| 2024-10-15 | 1.0660元 | 1.1315元 |
| 2024-10-14 | 1.0657元 | 1.1312元 |
| 2024-10-11 | 1.0650元 | 1.1305元 |
| 2024-10-10 | 1.0643元 | 1.1298元 |
| 2024-10-09 | 1.0619元 | 1.1274元 |
| 2024-10-08 | 1.0617元 | 1.1272元 |
| 2024-09-30 | 1.0632元 | 1.1287元 |
| 2024-09-27 | 1.0642元 | 1.1297元 |
| 2024-09-26 | 1.0666元 | 1.1321元 |
| 2024-09-25 | 1.0670元 | 1.1325元 |
| 2024-09-24 | 1.0651元 | 1.1306元 |
| 2024-09-23 | 1.0654元 | 1.1309元 |
| 2024-09-20 | 1.0652元 | 1.1307元 |
| 2024-09-19 | 1.0649元 | 1.1304元 |
| 2024-09-18 | 1.0651元 | 1.1306元 |
| 2024-09-13 | 1.0643元 | 1.1298元 |
| 2024-09-12 | 1.0637元 | 1.1292元 |
| 2024-09-11 | 1.0638元 | 1.1293元 |
| 2024-09-10 | 1.0628元 | 1.1283元 |
| 2024-09-09 | 1.0625元 | 1.1280元 |
| 2024-09-06 | 1.0620元 | 1.1275元 |
| 2024-09-05 | 1.0620元 | 1.1275元 |
| 2024-09-04 | 1.0618元 | 1.1273元 |
| 2024-09-03 | 1.0616元 | 1.1271元 |
| 2024-09-02 | 1.0609元 | 1.1264元 |
| 2024-08-30 | 1.0599元 | 1.1254元 |
| 2024-08-29 | 1.0597元 | 1.1252元 |
| 2024-08-28 | 1.0596元 | 1.1251元 |
| 2024-08-27 | 1.0591元 | 1.1246元 |
