广发中债1-5年国开债指数A (010529.jj)广发基金管理有限公司持有人户数265.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0629元基金经理洪志 、 赵子良管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债1-5年国开债指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中债1-5年国开债指数A(010529) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 170.71万元 | 0.15% | 56.90万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 515.17万元 | 0.15% | 171.72万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 243.57万元 | 0.15% | 81.19万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 652.52万元 | 0.15% | 217.51万元 | 0.05% |
