广发中债1-5年国开债指数A (010529.jj)广发基金管理有限公司持有人户数265.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0818元基金经理洪志 、 赵子良管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债1-5年国开债指数C | ||||
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广发中债1-5年国开债指数A(010529) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0055 元 | 21.89亿 | 1,203.97万元 | 0.52% | -- |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.005 元 | 24.58亿 | 1,228.87万元 | 0.47% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0044 元 | 21.01亿 | 924.25万元 | 0.42% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0038 元 | 36.87亿 | 1,400.93万元 | 0.37% | |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.0052 元 | 27.54亿 | 1,432.11万元 | 0.50% | 1.07% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0035 元 | 27.54亿 | 963.92万元 | 0.34% | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.0024 元 | 33.58亿 | 805.98万元 | 0.23% | |
| 2022-11-23 | 2022-11-23 | 0.01 元 | 40.89亿 | 4,088.88万元 | 0.97% | 3.74% |
| 2022-08-25 | 2022-08-25 | 0.01 元 | 37.58亿 | 3,758.17万元 | 0.97% | |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.008 元 | 48.37亿 | 3,869.82万元 | 0.77% | |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0024 元 | 48.37亿 | 1,160.95万元 | 0.23% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.0082 元 | 51.18亿 | 4,197.04万元 | 0.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
