广发中债1-5年国开债指数A (010529.jj)广发基金管理有限公司持有人户数265.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0818元基金经理洪志 、 赵子良管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债1-5年国开债指数C | ||||
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广发中债1-5年国开债指数A(010529) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 23.27亿 | 21.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 26.04亿 | 24.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.07亿 | 21.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 38.38亿 | 36.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 39.05亿 | 37.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 28.54亿 | 27.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 34.38亿 | 33.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 35.74亿 | 35.08亿元 | -- |
