广发中债1-5年国开债指数A (010529.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0601元基金经理洪志 、 赵子良管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债1-5年国开债指数C | ||||
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广发中债1-5年国开债指数A(010529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0601元 | 1.1256元 |
| 2024-07-30 | 1.0594元 | 1.1249元 |
| 2024-07-29 | 1.0590元 | 1.1245元 |
| 2024-07-26 | 1.0585元 | 1.1240元 |
| 2024-07-25 | 1.0584元 | 1.1239元 |
| 2024-07-24 | 1.0581元 | 1.1236元 |
| 2024-07-23 | 1.0582元 | 1.1237元 |
| 2024-07-22 | 1.0574元 | 1.1229元 |
| 2024-07-19 | 1.0558元 | 1.1213元 |
| 2024-07-18 | 1.0555元 | 1.1210元 |
| 2024-07-17 | 1.0557元 | 1.1212元 |
| 2024-07-16 | 1.0556元 | 1.1211元 |
| 2024-07-15 | 1.0554元 | 1.1209元 |
| 2024-07-12 | 1.0550元 | 1.1205元 |
| 2024-07-11 | 1.0546元 | 1.1201元 |
| 2024-07-10 | 1.0592元 | 1.1197元 |
| 2024-07-09 | 1.0591元 | 1.1196元 |
| 2024-07-08 | 1.0582元 | 1.1187元 |
| 2024-07-05 | 1.0593元 | 1.1198元 |
| 2024-07-04 | 1.0600元 | 1.1205元 |
| 2024-07-03 | 1.0602元 | 1.1207元 |
| 2024-07-02 | 1.0596元 | 1.1201元 |
| 2024-07-01 | 1.0587元 | 1.1192元 |
| 2024-06-28 | 1.0596元 | 1.1201元 |
| 2024-06-27 | 1.0596元 | 1.1201元 |
| 2024-06-26 | 1.0588元 | 1.1193元 |
| 2024-06-25 | 1.0582元 | 1.1187元 |
| 2024-06-24 | 1.0576元 | 1.1181元 |
| 2024-06-21 | 1.0569元 | 1.1174元 |
| 2024-06-20 | 1.0573元 | 1.1178元 |
| 2024-06-19 | 1.0572元 | 1.1177元 |
| 2024-06-18 | 1.0563元 | 1.1168元 |
| 2024-06-17 | 1.0559元 | 1.1164元 |
| 2024-06-14 | 1.0559元 | 1.1164元 |
| 2024-06-13 | 1.0557元 | 1.1162元 |
| 2024-06-12 | 1.0556元 | 1.1161元 |
| 2024-06-11 | 1.0557元 | 1.1162元 |
| 2024-06-07 | 1.0555元 | 1.1160元 |
| 2024-06-06 | 1.0555元 | 1.1160元 |
| 2024-06-05 | 1.0553元 | 1.1158元 |
| 2024-06-04 | 1.0547元 | 1.1152元 |
| 2024-06-03 | 1.0544元 | 1.1149元 |
| 2024-05-31 | 1.0539元 | 1.1144元 |
| 2024-05-30 | 1.0538元 | 1.1143元 |
| 2024-05-29 | 1.0536元 | 1.1141元 |
| 2024-05-28 | 1.0533元 | 1.1138元 |
| 2024-05-27 | 1.0530元 | 1.1135元 |
| 2024-05-24 | 1.0529元 | 1.1134元 |
| 2024-05-23 | 1.0530元 | 1.1135元 |
| 2024-05-22 | 1.0526元 | 1.1131元 |
