新沃安鑫87个月定开债 (010607.jj)新沃基金管理有限公司持有人户数301.00 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0064元基金经理庄磊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
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新沃安鑫87个月定开债(010607) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.015 元 | 50.50亿 | 7,575.40万元 | 1.47% | -- |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.02 元 | 50.50亿 | 1.01亿元 | 1.95% | |
| 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0.01 元 | 50.50亿 | 5,050.09万元 | 0.98% | 2.94% |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.02 元 | 50.50亿 | 1.01亿元 | 1.96% | |
| 2022-11-23 | 2022-11-23 | 0.02 元 | 50.50亿 | 1.01亿元 | 1.96% | 3.90% |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0.02 元 | 50.50亿 | 1.01亿元 | 1.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
