新沃安鑫87个月定开债 (010607.jj)新沃基金管理有限公司持有人户数301.00 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0064元基金经理庄磊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
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新沃安鑫87个月定开债(010607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0064元 | 1.1114元 |
| 2024-12-13 | 1.0208元 | 1.1108元 |
| 2024-12-06 | 1.0201元 | 1.1101元 |
| 2024-11-29 | 1.0194元 | 1.1094元 |
| 2024-11-22 | 1.0188元 | 1.1088元 |
| 2024-11-15 | 1.0181元 | 1.1081元 |
| 2024-11-08 | 1.0174元 | 1.1074元 |
| 2024-11-01 | 1.0168元 | 1.1068元 |
| 2024-10-25 | 1.0161元 | 1.1061元 |
| 2024-10-18 | 1.0155元 | 1.1055元 |
| 2024-10-11 | 1.0148元 | 1.1048元 |
| 2024-09-30 | 1.0138元 | 1.1038元 |
| 2024-09-27 | 1.0135元 | 1.1035元 |
| 2024-09-20 | 1.0129元 | 1.1029元 |
| 2024-09-13 | 1.0122元 | 1.1022元 |
| 2024-09-06 | 1.0116元 | 1.1016元 |
| 2024-08-30 | 1.0109元 | 1.1009元 |
| 2024-08-23 | 1.0103元 | 1.1003元 |
| 2024-08-16 | 1.0096元 | 1.0996元 |
| 2024-08-09 | 1.0089元 | 1.0989元 |
| 2024-08-02 | 1.0083元 | 1.0983元 |
| 2024-07-26 | 1.0076元 | 1.0976元 |
| 2024-07-19 | 1.0070元 | 1.0970元 |
| 2024-07-12 | 1.0063元 | 1.0963元 |
| 2024-07-05 | 1.0057元 | 1.0957元 |
| 2024-06-28 | 1.0051元 | 1.0951元 |
| 2024-06-21 | 1.0244元 | 1.0944元 |
| 2024-06-14 | 1.0238元 | 1.0938元 |
| 2024-06-07 | 1.0231元 | 1.0931元 |
| 2024-05-31 | 1.0225元 | 1.0925元 |
| 2024-05-24 | 1.0218元 | 1.0918元 |
| 2024-05-17 | 1.0212元 | 1.0912元 |
| 2024-05-10 | 1.0205元 | 1.0905元 |
| 2024-04-30 | 1.0196元 | 1.0896元 |
| 2024-04-26 | 1.0192元 | 1.0892元 |
| 2024-04-19 | 1.0186元 | 1.0886元 |
| 2024-04-12 | 1.0179元 | 1.0879元 |
| 2024-04-03 | 1.0171元 | 1.0871元 |
| 2024-03-29 | 1.0166元 | 1.0866元 |
| 2024-03-22 | 1.0160元 | 1.0860元 |
| 2024-03-15 | 1.0154元 | 1.0854元 |
| 2024-03-08 | 1.0147元 | 1.0847元 |
| 2024-03-01 | 1.0141元 | 1.0841元 |
| 2024-02-23 | 1.0134元 | 1.0834元 |
| 2024-02-08 | 1.0121元 | 1.0821元 |
| 2024-02-02 | 1.0116元 | 1.0816元 |
| 2024-01-26 | 1.0109元 | 1.0809元 |
| 2024-01-19 | 1.0103元 | 1.0803元 |
| 2024-01-12 | 1.0097元 | 1.0797元 |
| 2024-01-05 | 1.0090元 | 1.0790元 |
