新沃安鑫87个月定开债 (010607.jj)新沃基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0076元基金经理庄磊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
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新沃安鑫87个月定开债(010607) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0076元 | 1.0976元 |
| 2024-07-19 | 1.0070元 | 1.0970元 |
| 2024-07-12 | 1.0063元 | 1.0963元 |
| 2024-07-05 | 1.0057元 | 1.0957元 |
| 2024-06-28 | 1.0051元 | 1.0951元 |
| 2024-06-21 | 1.0244元 | 1.0944元 |
| 2024-06-14 | 1.0238元 | 1.0938元 |
| 2024-06-07 | 1.0231元 | 1.0931元 |
| 2024-05-31 | 1.0225元 | 1.0925元 |
| 2024-05-24 | 1.0218元 | 1.0918元 |
| 2024-05-17 | 1.0212元 | 1.0912元 |
| 2024-05-10 | 1.0205元 | 1.0905元 |
| 2024-04-30 | 1.0196元 | 1.0896元 |
| 2024-04-26 | 1.0192元 | 1.0892元 |
| 2024-04-19 | 1.0186元 | 1.0886元 |
| 2024-04-12 | 1.0179元 | 1.0879元 |
| 2024-04-03 | 1.0171元 | 1.0871元 |
| 2024-03-29 | 1.0166元 | 1.0866元 |
| 2024-03-22 | 1.0160元 | 1.0860元 |
| 2024-03-15 | 1.0154元 | 1.0854元 |
| 2024-03-08 | 1.0147元 | 1.0847元 |
| 2024-03-01 | 1.0141元 | 1.0841元 |
| 2024-02-23 | 1.0134元 | 1.0834元 |
| 2024-02-08 | 1.0121元 | 1.0821元 |
| 2024-02-02 | 1.0116元 | 1.0816元 |
| 2024-01-26 | 1.0109元 | 1.0809元 |
| 2024-01-19 | 1.0103元 | 1.0803元 |
| 2024-01-12 | 1.0097元 | 1.0797元 |
| 2024-01-05 | 1.0090元 | 1.0790元 |
| 2023-12-29 | 1.0085元 | 1.0785元 |
| 2023-12-22 | 1.0079元 | 1.0779元 |
| 2023-12-15 | 1.0073元 | 1.0773元 |
| 2023-12-08 | 1.0067元 | 1.0767元 |
| 2023-12-01 | 1.0161元 | 1.0761元 |
| 2023-11-24 | 1.0155元 | 1.0755元 |
| 2023-11-17 | 1.0149元 | 1.0749元 |
| 2023-11-10 | 1.0142元 | 1.0742元 |
| 2023-11-03 | 1.0136元 | 1.0736元 |
| 2023-10-27 | 1.0130元 | 1.0730元 |
| 2023-10-20 | 1.0124元 | 1.0724元 |
| 2023-10-13 | 1.0118元 | 1.0718元 |
| 2023-09-28 | 1.0106元 | 1.0706元 |
| 2023-09-22 | 1.0101元 | 1.0701元 |
| 2023-09-15 | 1.0095元 | 1.0695元 |
| 2023-09-08 | 1.0088元 | 1.0688元 |
| 2023-09-01 | 1.0082元 | 1.0682元 |
| 2023-08-25 | 1.0075元 | 1.0675元 |
| 2023-08-18 | 1.0069元 | 1.0669元 |
| 2023-08-11 | 1.0062元 | 1.0662元 |
| 2023-08-04 | 1.0056元 | 1.0656元 |
