新沃安鑫87个月定开债 (010607.jj)新沃基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0076元基金经理庄磊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
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新沃安鑫87个月定开债(010607) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 50.77亿 | 50.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 51.34亿 | 50.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 50.94亿 | 50.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 51.04亿 | 50.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 50.62亿 | 50.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 51.22亿 | 50.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 50.83亿 | 50.50亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 51.41亿 | 50.50亿元 | -- |
