新沃安鑫87个月定开债 (010607.jj)新沃基金管理有限公司持有人户数301.00 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0064元基金经理庄磊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
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新沃安鑫87个月定开债(010607) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 新沃安鑫87个月定开债 |
| 基金主代码 | 010607 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2021-07-27 |
| 总份额 | 50.50亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具，力求基金资产的稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金的主要投资策略包含（一）封闭期投资策略本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。具体投资策略含：1、债券类属配置策略2、久期管理策略3、收益率曲线策略4、杠杆投资策略5、现金管理策略（二）开放期投资策略开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，方便投资人安排投资，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资于具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。 |
| 业绩比较基准 | 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）+0.5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金公司 | 新沃基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
