新沃安鑫87个月定开债 (010607.jj)新沃基金管理有限公司持有人户数301.00 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0064元基金经理庄磊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
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新沃安鑫87个月定开债(010607) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 382.78万元 | 0.15% | 127.59万元 | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 766.28万元 | 0.15% | 255.43万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 380.90万元 | 0.15% | 126.97万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 770.21万元 | 0.15% | 256.74万元 | 0.05% |
