永赢泰宁63个月定开债 (010621.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0652元基金经理钱布克管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
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永赢泰宁63个月定开债(010621) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 138.89亿 | 97.37% |
| (其中) 债券 | 138.89亿 | 97.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.55亿 | 1.09% |
| 3 | 其他资产 | 2.19亿 | 1.54% |
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