永赢泰宁63个月定开债 (010621.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0713元基金经理钱布克管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢泰宁63个月定开债(010621) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 629.44万元 | 0.15% | 209.81万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,248.55万元 | 0.15% | 416.18万元 | 0.05% |
| 2023-12-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 616.38万元 | 0.15% | 205.46万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,231.19万元 | 0.15% | 410.40万元 | 0.05% |
