永赢泰宁63个月定开债 (010621.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0652元基金经理钱布克管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
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永赢泰宁63个月定开债(010621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0652元 | 1.1347元 |
| 2024-07-25 | 1.0651元 | 1.1346元 |
| 2024-07-24 | 1.0650元 | 1.1345元 |
| 2024-07-23 | 1.0649元 | 1.1344元 |
| 2024-07-22 | 1.0648元 | 1.1343元 |
| 2024-07-19 | 1.0644元 | 1.1339元 |
| 2024-07-18 | 1.0643元 | 1.1338元 |
| 2024-07-17 | 1.0642元 | 1.1337元 |
| 2024-07-16 | 1.0641元 | 1.1336元 |
| 2024-07-15 | 1.0640元 | 1.1335元 |
| 2024-07-12 | 1.0637元 | 1.1332元 |
| 2024-07-11 | 1.0635元 | 1.1330元 |
| 2024-07-10 | 1.0634元 | 1.1329元 |
| 2024-07-09 | 1.0633元 | 1.1328元 |
| 2024-07-08 | 1.0632元 | 1.1327元 |
| 2024-07-05 | 1.0629元 | 1.1324元 |
| 2024-07-04 | 1.0628元 | 1.1323元 |
| 2024-07-03 | 1.0627元 | 1.1322元 |
| 2024-07-02 | 1.0626元 | 1.1321元 |
| 2024-07-01 | 1.0624元 | 1.1319元 |
| 2024-06-28 | 1.0621元 | 1.1316元 |
| 2024-06-27 | 1.0620元 | 1.1315元 |
| 2024-06-26 | 1.0619元 | 1.1314元 |
| 2024-06-25 | 1.0618元 | 1.1313元 |
| 2024-06-24 | 1.0617元 | 1.1312元 |
| 2024-06-21 | 1.0614元 | 1.1309元 |
| 2024-06-20 | 1.0613元 | 1.1308元 |
| 2024-06-19 | 1.0612元 | 1.1307元 |
| 2024-06-18 | 1.0611元 | 1.1306元 |
| 2024-06-17 | 1.0610元 | 1.1305元 |
| 2024-06-14 | 1.0606元 | 1.1301元 |
| 2024-06-13 | 1.0605元 | 1.1300元 |
| 2024-06-12 | 1.0604元 | 1.1299元 |
| 2024-06-11 | 1.0603元 | 1.1298元 |
| 2024-06-07 | 1.0598元 | 1.1293元 |
| 2024-06-06 | 1.0597元 | 1.1292元 |
| 2024-06-05 | 1.0596元 | 1.1291元 |
| 2024-06-04 | 1.0595元 | 1.1290元 |
| 2024-06-03 | 1.0594元 | 1.1289元 |
| 2024-05-31 | 1.0591元 | 1.1286元 |
| 2024-05-30 | 1.0590元 | 1.1285元 |
| 2024-05-29 | 1.0588元 | 1.1283元 |
| 2024-05-28 | 1.0587元 | 1.1282元 |
| 2024-05-27 | 1.0586元 | 1.1281元 |
| 2024-05-24 | 1.0583元 | 1.1278元 |
| 2024-05-23 | 1.0582元 | 1.1277元 |
| 2024-05-22 | 1.0581元 | 1.1276元 |
| 2024-05-21 | 1.0580元 | 1.1275元 |
| 2024-05-20 | 1.0578元 | 1.1273元 |
| 2024-05-17 | 1.0575元 | 1.1270元 |
