永赢泰宁63个月定开债 (010621.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0717元基金经理钱布克管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
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永赢泰宁63个月定开债(010621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0717元 | 1.1512元 |
| 2024-12-20 | 1.0713元 | 1.1508元 |
| 2024-12-19 | 1.0712元 | 1.1507元 |
| 2024-12-18 | 1.0711元 | 1.1506元 |
| 2024-12-17 | 1.0710元 | 1.1505元 |
| 2024-12-16 | 1.0709元 | 1.1504元 |
| 2024-12-13 | 1.0706元 | 1.1501元 |
| 2024-12-12 | 1.0705元 | 1.1500元 |
| 2024-12-11 | 1.0704元 | 1.1499元 |
| 2024-12-10 | 1.0702元 | 1.1497元 |
| 2024-12-09 | 1.0801元 | 1.1496元 |
| 2024-12-06 | 1.0798元 | 1.1493元 |
| 2024-12-05 | 1.0797元 | 1.1492元 |
| 2024-12-04 | 1.0796元 | 1.1491元 |
| 2024-12-03 | 1.0795元 | 1.1490元 |
| 2024-12-02 | 1.0793元 | 1.1488元 |
| 2024-11-29 | 1.0790元 | 1.1485元 |
| 2024-11-28 | 1.0789元 | 1.1484元 |
| 2024-11-27 | 1.0788元 | 1.1483元 |
| 2024-11-26 | 1.0787元 | 1.1482元 |
| 2024-11-25 | 1.0786元 | 1.1481元 |
| 2024-11-22 | 1.0782元 | 1.1477元 |
| 2024-11-21 | 1.0781元 | 1.1476元 |
| 2024-11-20 | 1.0780元 | 1.1475元 |
| 2024-11-19 | 1.0779元 | 1.1474元 |
| 2024-11-18 | 1.0778元 | 1.1473元 |
| 2024-11-15 | 1.0774元 | 1.1469元 |
| 2024-11-14 | 1.0773元 | 1.1468元 |
| 2024-11-13 | 1.0772元 | 1.1467元 |
| 2024-11-12 | 1.0771元 | 1.1466元 |
| 2024-11-11 | 1.0770元 | 1.1465元 |
| 2024-11-08 | 1.0766元 | 1.1461元 |
| 2024-11-07 | 1.0765元 | 1.1460元 |
| 2024-11-06 | 1.0764元 | 1.1459元 |
| 2024-11-05 | 1.0763元 | 1.1458元 |
| 2024-11-04 | 1.0762元 | 1.1457元 |
| 2024-11-01 | 1.0759元 | 1.1454元 |
| 2024-10-31 | 1.0757元 | 1.1452元 |
| 2024-10-30 | 1.0756元 | 1.1451元 |
| 2024-10-29 | 1.0755元 | 1.1450元 |
| 2024-10-28 | 1.0754元 | 1.1449元 |
| 2024-10-25 | 1.0751元 | 1.1446元 |
| 2024-10-24 | 1.0750元 | 1.1445元 |
| 2024-10-23 | 1.0749元 | 1.1444元 |
| 2024-10-22 | 1.0747元 | 1.1442元 |
| 2024-10-21 | 1.0746元 | 1.1441元 |
| 2024-10-18 | 1.0743元 | 1.1438元 |
| 2024-10-17 | 1.0742元 | 1.1437元 |
| 2024-10-16 | 1.0741元 | 1.1436元 |
| 2024-10-15 | 1.0740元 | 1.1435元 |
