永赢泰宁63个月定开债 (010621.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0713元基金经理钱布克管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢泰宁63个月定开债(010621) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.01 元 | 80.18亿 | 8,017.98万元 | 0.93% | -- |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.0105 元 | 80.12亿 | 8,412.67万元 | 1.00% | 1.96% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.01 元 | 80.06亿 | 8,005.60万元 | 0.96% | |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.01 元 | 80.05亿 | 8,005.17万元 | 0.97% | 2.90% |
| 2022-06-15 | 2022-06-15 | 0.02 元 | 80.03亿 | 1.60亿元 | 1.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
