永赢泰宁63个月定开债 (010621.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0713元基金经理钱布克管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
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永赢泰宁63个月定开债(010621) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 85.98亿 | 80.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 85.18亿 | 80.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 84.37亿 | 80.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 83.63亿 | 80.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 83.69亿 | 80.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 82.92亿 | 80.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 82.90亿 | 80.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 82.19亿 | 80.06亿元 | -- |
