永赢泰宁63个月定开债 (010621.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0713元基金经理钱布克管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
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永赢泰宁63个月定开债(010621) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 永赢泰宁63个月定开债 |
| 基金主代码 | 010621 |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 |
| 合同生效日 | 2020-12-01 |
| 总份额 | 80.18亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或行权期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。 |
| 投资策略 | （一）封闭期投资策略在封闭期内，本基金采用买入并持有到期策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。当投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。一般情况下，本基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化，但如本基金持有债券出现信用状况恶化等可能影响本基金持有到期投资策略的情形，则本基金将对该债券进行处置。基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。主要包括类属资产配置策略、资产支持证券投资策略、杠杆投资策略和信用债投资策略（本基金主动投资信用债的主体评级不低于AA。基金持有信用债期间，如果其评级下降、不再符合上述约定，应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。本基金对信用债券评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。上述信用债是指金融债（不包括政策性金融债）、企业债、公司债、中期票据、次级债、短期融资券、超短期融资券）。（二）开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 |
| 业绩比较基准 | 同期三年期银行定期存款利率（税后）*1.2。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金公司 | 永赢基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
