国新国证荣赢63个月定开债券 (010626.jj)国新国证基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1121元基金经理桑劲乔管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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国新国证荣赢63个月定开债券(010626) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 39.16亿 | 99.92% |
| (其中) 债券 | 39.16亿 | 99.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 302.46万 | 0.08% |
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