国新国证荣赢63个月定开债券 (010626.jj)国新国证基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1121元基金经理桑劲乔管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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国新国证荣赢63个月定开债券(010626) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-03-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.025 元 | 5,000.19万元 | 2.32% | 2.32% |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 0.0035 元 | 700.01万元 | 0.34% | 0.34% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
