国新国证荣赢63个月定开债券 (010626.jj)国新国证基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1121元基金经理桑劲乔管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国新国证荣赢63个月定开债券(010626) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 22.10亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.88亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 21.69亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.50亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 21.30亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 21.10亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 21.41亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 21.21亿 | 20.00亿元 | -- |
